Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHG Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln

Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2025
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.246,32
Anzahl Fonds der Kategorie 208
Volumen der Tranche 240,43 Mio. GBP
Fondsvolumen 11,93 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 2,48%