Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln

Stammdaten

Name Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds
ISIN LU1190419967
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 10.03.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2025
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.282,27
Anzahl Fonds der Kategorie 201
Volumen der Tranche 605,78 Mio. USD
Fondsvolumen 11,93 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 4,66%