Multicooperation - Julius Baer Equity Special Value V Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value USD V Fonds
ISIN LU2590543976
WKN A3D70Q
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Schmidlin, Ralph Weber
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.03.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 161,79
Anzahl Fonds der Kategorie 682
Volumen der Tranche 20,33 Mio. USD
Fondsvolumen 2,68 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 16,00%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.