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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Ah Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Ah Hedged Fonds |
| ISIN | LU1374238043 |
| WKN | A2AF26 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Keller, Nathalie Olivia Dantes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 262 |
| Volumen der Tranche | 4,67 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,43% |
