Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds
ISIN LU1649331219
WKN A2H6WM
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fabian Kalbermatter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1219
Volumen der Tranche 12,71 Mio. USD
Fondsvolumen 432,62 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 1,45%