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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan).
Stammdaten
| Name | NEF Emerging Market Bond C Acc Fonds |
| ISIN | LU1555162160 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified Hedge |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1124 |
| Volumen der Tranche | 4,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 262,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,25% |