Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A (Reference) Fonds

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18.10.2021

WKN: A2JEGT / ISIN: LU1770034509

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes. The Sub-Fund’s equity holdings in Mainland China companies may consist of China A Shares which may include but is not limited to those traded via Stock Connect. The Sub-Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and near cash, derivatives and forward transactions, deposits and units in collective investment schemes. The Sub-Fund may use derivatives transactions for efficient portfolio management and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU1770034509
WKN A2JEGT
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Greg Kuhnert, Wenchang Ma
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,47
Anzahl Fonds der Kategorie 6622
Volumen der Tranche 11,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 729,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn -10,52%
finanzen.net zero
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