Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX (Reference) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,19
Anzahl Fonds der Kategorie 9917
Volumen der Tranche 3,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 631,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 3,14%