anmelden
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A (Reference) Fonds
28,58
EUR
+0,36
EUR
+1,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9872 |
| Volumen der Tranche | 1,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,91 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 33,18% |