Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Fonds

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23.10.25

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WKN A1JQVF

Nachhaltig investieren

The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.

Name	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD Fonds
ISIN	LU0700851271
WKN	A1JQVF
Fondsgesellschaft	Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark	MSCI EM
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Grant Webster
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Gemischte
Auflagedatum	05.12.2011
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds	Nein

Auflagedatum	05.12.2011
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Laufende Kosten	2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,10%
Transaktionskosten	0,50%
Depotbankgebühr	0,05%
Managementgebühr	1,60%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	5,00%

Veränderung Vortag	0,13
WE seit Jahresbeginn	22,23%