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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I (Reference) Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Goldminenaktien auf einer weltweiten Basis, vornehmlich in Australien, Südafrika und Kanada.
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.04.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9917 |
| Volumen der Tranche | 11,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 904,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,96 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,66% |