Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum (d. h. eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage) auf lange Sicht an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das aus einem breiten Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt besteht. Diese Vermögenswerte können bisweilen Aktien (z. B. Aktien von Unternehmen), Schuldtitel (z. B. Anleihen), alternative Vermögenswerte (z. B. Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity), sonstige übertragbare Wertpapiere (z. B. Aktien von geschlossenen Investmentgesellschaften, börsengehandelte Produkte und aktienbezogene Wertpapiere wie Depotscheine, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Equity-Linked Notes), Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) und Anteile oder Aktien von anderen Fonds umfassen.
Stammdaten
Name
Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc USD Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
32,28
Anzahl Fonds der Kategorie
556
Volumen der Tranche
322,22 Mio. USD
Fondsvolumen
461,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
1,00
Gebühren
Laufende Kosten
1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,00%
Transaktionskosten
0,70%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,21
WE seit Jahresbeginn
5,52%
Information
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