Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds
ISIN LU0173792754
WKN 593021
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2004
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 202,86
Anzahl Fonds der Kategorie 14
Volumen der Tranche 292.147,53 DKK
Fondsvolumen 990,68 Mio. DKK
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 2,13%