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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI EUR Fonds |
| ISIN | LU0994700549 |
| WKN | A12C1X |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1129 |
| Volumen der Tranche | 57,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 776,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,68% |
