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Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BI Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtsc
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1915689662 |
| WKN | A2PBV9 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2000 |
| Volumen der Tranche | 11,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |
