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NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4490 |
| Volumen der Tranche | 3,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,63% |