NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.
Stammdaten
| Name | NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Dist Fonds |
| ISIN | IE00BNTVV563 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI World NR GBP |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4065 |
| Volumen der Tranche | 120,75 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 469,39 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,15% |