Nuveen Global Emerging Markets Debt Fund - Class E Fonds
21,80
USD
+0,01
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek favourable long-term risk-adjusted return, through income and capital appreciation, by investing primarily in a portfolio of Emerging Markets (as defined below) fixed-income securities. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of Net Asset Value in fixed-income debt securities of Emerging Market issuers.
Stammdaten
| Name | Nuveen Global Emerging Markets Debt Fund - Class E USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000NV2F5K9 |
| WKN | A409SB |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Fund Advisors, LLC. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1885 |
| Volumen der Tranche | 9.141,20 USD |
| Fondsvolumen | 160,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,95% |