NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure BF Unhedged Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.

Stammdaten

Name NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure BF Unhedged Accumulation Fonds
ISIN LU2636794401
WKN
Fondsgesellschaft Candriam
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tim Humphreys, Jonathan Reyes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.11.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.153,72
Anzahl Fonds der Kategorie 591
Volumen der Tranche 11,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 92,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,47%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,30
WE seit Jahresbeginn -2,95%