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Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities in infrastructure sectors over a long period of time. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long-term capital gains available from global listed infrastructure investments and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
| Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU3008610753 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.079,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9585 |
| Volumen der Tranche | 1.230,13 GBP |
| Fondsvolumen | 97,32 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,00% |