NYLIM GF AUSBIL Global Small I Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities of small capitalization and to outperform the index. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long term capital gains available from global small cap equities and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
| Name | NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2495317583 |
| WKN | A3DY9V |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.816,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 696 |
| Volumen der Tranche | 208.739,63 USD |
| Fondsvolumen | 16,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,69% |