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Oddo BHF Euro Short Term Bond CN Fonds
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NAV
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Anlageziel
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2018 |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 438 |
| Volumen der Tranche | 14,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 401,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,57% |