Oddo BHF Génération CI Fonds
300.492,49
EUR
-26,00
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Oddo BHF Génération CI-EUR Fonds |
| ISIN | FR0010576728 |
| WKN | A1JKQA |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Emmanuel Chapuis, François-Régis Breuil |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2008 |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 300.492,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 54,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 256,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -26,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,72% |