Ofi Invest Precious Metals XL Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ofi Invest Precious Metals XL Fonds |
| ISIN | FR0013190287 |
| WKN | A2DU50 |
| Fondsgesellschaft | OFI Invest Asset Management |
| Benchmark | S&P GSCI Precious Metal |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Louvet, Olivier Daguin, Marion Balestier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.450,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 142 |
| Volumen der Tranche | 213,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 994,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.225,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 52,27% |