onemarkets UC European Movers Balanced Fund M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated investment grade bonds (the "Strategy").
Stammdaten
Name | onemarkets UC European Movers Balanced Fund M EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2673951526 |
WKN | A3EUEV |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1808 |
Volumen der Tranche | 269.395,63 EUR |
Fondsvolumen | 18,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -1,89% |