Optinova Conventional & Clean Energy I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds „Optinova Metals & Materials“ investiert global und systematisch in Aktien von Unternehmen, welche in der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen tätig sind. Hierbei sind folgende Kriterien von Bedeutung: hohe und nachhaltige Dividendenrendite, Gewinnwachstum, Kurs/Gewinnverhältnis, Eigenkapitalgröße und andere Value-Faktoren. Das restliche Volumen wird systematisch in Edelmetall- und Industriemetall- Exchange Traded Commodities investiert. Der Fonds kann bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt systematisch und prognosefrei. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Name Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR Fonds
ISIN DE000A14N5W1
WKN A14N5W
Fondsgesellschaft OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Armin Sabeur, Norbert A. Völler
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2015
Depotbank State Street Bank GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9929
Volumen der Tranche 17,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 27,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,25
WE seit Jahresbeginn 19,72%

Information


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