Ostrum Total Return Credit N-NPF/A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.

Stammdaten

Name Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds
ISIN LU2552402427
WKN
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri, Julien Petit
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.05.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,33
Anzahl Fonds der Kategorie 413
Volumen der Tranche 9.080,10 EUR
Fondsvolumen 28,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,33%