Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
ISIN LU0617149520
WKN A1JJLP
Fondsgesellschaft Partners Group AG
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.08.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2011
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 218,96
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 44,10 Mio. USD
Fondsvolumen 400,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,98
WE seit Jahresbeginn 0,96%