Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds

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17.06.2021
WKN: A1JJLQ / ISIN: LU0617149793
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds
ISIN LU0617149793
WKN A1JJLQ
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 191,79
Anzahl Fonds der Kategorie 340
Volumen der Tranche 33,84 Mio. USD
Fondsvolumen 771,33 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2012
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 10,80%
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