Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity PG Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR PG Acc Fonds |
| ISIN | LU3036617945 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Lorenz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 54 |
| Volumen der Tranche | 10.795,21 EUR |
| Fondsvolumen | 457,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,44% |