Payden Absolute Return Bond Fund SI Fonds

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Anlageziel

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Stammdaten

Name Payden Absolute Return Bond Fund USD SI (Accumulating) Fonds
ISIN IE000BWGHWZ3
WKN
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited
Benchmark ICE BofA US 1 Month Treasury Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Souders, Brian W. Matthews
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,58
Anzahl Fonds der Kategorie 806
Volumen der Tranche 540,37 Mio. USD
Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,62%