Phaidros Funds - Kairos Anleihen E Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Kairos Anleihen E Fonds |
| ISIN | LU1640794902 |
| WKN | A2DT0K |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 34,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,18% |