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investment target
Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Pictet-EUR Bonds HI CHF Fonds |
| isin | LU0174582725 |
| WKN | 789982 |
| investment company | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Linda Raggi, David Bopp, Ossi Valtanen, Lili Zhu, Shah Malik |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 28.08.2003 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 28.08.2003 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 627,78 |
| number of funds in category | 11291 |
| funds#dataandfees#planasset | 437.770,85 CHF |
| funds volume | 120,43 base#million CHF |
| total expense ratio (ter) | 0,64 |
charges
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| custodian fee | 0,05% |
| management charge | 0,40% |
| redemption fee | 1,00% |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -3,44 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -4,86% |
