anmelden
Pictet - Emerging Debt Blend - HR Fonds
100,27
EUR
-0,07
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1126 |
| Volumen der Tranche | 2,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,16% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,22% |