Pictet-Emerging Markets HZHKD Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.

Stammdaten

Name Pictet-Emerging Markets HZHKD Fonds
ISIN LU3052021428
WKN
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Avo E. Ora, Hugo Bain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.04.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Ja
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.04.2025
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6.386,36
Anzahl Fonds der Kategorie 3515
Volumen der Tranche 135.981,18 HKD
Fondsvolumen 174,16 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,30
WE seit Jahresbeginn 3,26%