Pictet TR - Diversified Alpha I Fonds WKN: A112FG / ISIN: LU1055714379

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29.10.2020
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Anlageziel

The compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the compartment is to achieve longterm capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The compartment will mainly invest (a) in bonds and other related debt securities (such as corporate and/ or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), (b) in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares) and (c) in financial derivative instruments.

Stammdaten

Name Pictet TR - Diversified Alpha I EUR Fonds
ISIN LU1055714379
WKN A112FG
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1846
Volumen der Tranche 822,31 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2014
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,26%

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