PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B3DD5N41 |
WKN | A0RA57 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pramol Dhawan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1169 |
Volumen der Tranche | 39,67 Mio. USD |
Fondsvolumen | 3,48 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,89% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 10,94% |