PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE000W6JKAT8
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,98
Anzahl Fonds der Kategorie 10760
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 4,47 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,50%