PIMCO GIS Global Real Return Fund R Class Fonds

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24.10.25

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WKN A1J76S

ISIN IE00B89ZF171

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name	PIMCO GIS Global Real Return Fund R Class GBP (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN	IE00B89ZF171
WKN	A1J76S
Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark	Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Lorenzo Pagani, Michael Cudzil, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao
Domizil	Ireland
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	30.11.2012
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	30.11.2012
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	12,23
Anzahl Fonds der Kategorie	35
Volumen der Tranche	5,00 Mio. GBP
Fondsvolumen	1,61 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER)	0,76

Gebühren

Laufende Kosten	0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,76%
Transaktionskosten	0,14%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,76%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn	6,44%