PIMCO GIS plc - MAARS Multi-Strategy Fund Administrative Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek positive, risk-adjusted returns while maintaining limited correlation to traditional markets, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances in derivatives on interest rates, currencies, mortgage-related securities, credit, equity indices, volatility-related instruments (including futures on volatility-related indices) and commodity-related instruments.

Stammdaten

Name PIMCO GIS plc - MAARS Multi-Strategy Fund Administrative USD Accumulation Fonds
ISIN IE000RTZIKH6
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark FTSE 1 Month Treasury Bill Index
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew P. Dorsten
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 17.06.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,22
Anzahl Fonds der Kategorie 420
Volumen der Tranche 8.663,94 USD
Fondsvolumen 42,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,25%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,20%

Information


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