PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional Fonds
27,36
GBP
-0,04
GBP
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Zur Erreichung der Fondsziele investiert der Fonds in US-Renten.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0033580188 |
| WKN | A0DN2L |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sonali Pier, David Forgash, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10856 |
| Volumen der Tranche | 13,15 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,94% |