Plenum European Insurance Bond Fund I2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.

Stammdaten

Name Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR Fonds
ISIN LI1103200039
WKN
Fondsgesellschaft Plenum Investments AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2024
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,07
Anzahl Fonds der Kategorie 373
Volumen der Tranche 3,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 170,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 0,13%