Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds

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investment target

"Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.

derivatives#masterdata#headline

name Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds
isin DE000A3CY653
WKN A3CY65
investment company IPConcept (Luxemburg) SA
benchmark Kein Benchmark
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funds#master_data#manager
domicile Germany
funds#master_data#category Allokation
issue date 30.11.2021
fiscal year 30.09.
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deposit bank DZ PRIVATBANK S.A.
paying agent
Riester Fonds no

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basic data

issue date 30.11.2021
deposit bank DZ PRIVATBANK S.A.
paying agent
domicile Germany
fiscal year 30.09.

current data

fund rating
current redemption price 100,00
number of funds in category 2112
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funds volume 285,77 base#million EUR
total expense ratio (ter) 1,10

charges

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,09%
custodian fee 0,08%
management charge 0,30%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change
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Information


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