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Portfolio HQLA 1 IC Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Portfolio HQLA 1 IC Fonds |
| ISIN | FR0013155934 |
| WKN | A2AJUW |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.574,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 613 |
| Volumen der Tranche | 19,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,02% |
