Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds |
| ISIN | IE000OEPN5K0 |
| WKN | A3D9ER |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Morningstar US Large Cap Select |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1243 |
| Volumen der Tranche | 28,76 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 540,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,96% |