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Anlageziel
The Fund seeks to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of Shariahcompliant fixed income securities (Sukuk) issued by government, government-related entities such as their local authorities and public authorities, corporate or supranational entities located globally.
Stammdaten
Name | Principal Global Sukuk A USD Inc Fonds |
ISIN | IE0001G0RK93 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
Benchmark | DJ Sukuk Index |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
Volumen der Tranche | 13.999,82 USD |
Fondsvolumen | 6,52 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,26% |