Principal Global Sukuk A Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of Shariahcompliant fixed income securities (Sukuk) issued by government, government-related entities such as their local authorities and public authorities, corporate or supranational entities located globally.

Stammdaten

Name Principal Global Sukuk A USD Inc Fonds
ISIN IE0001G0RK93
WKN
Fondsgesellschaft Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Benchmark DJ Sukuk Index
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.05.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,18
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 13.999,82 USD
Fondsvolumen 6,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,26%