Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will seek exposure to a portfolio of debt and equity securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group).

Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,85
Anzahl Fonds der Kategorie 419
Volumen der Tranche 102,27 Mio. USD
Fondsvolumen 986,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn