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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds WKN: A2DQX5 / ISIN: LU1605720272

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04.05.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing ina portfolio of fixed and floating rate debt securities issued by governments, government-related and supranational bodies or corporate entities. The Investment Manager mainly invests in debt securities denominated in EUR and may allocate up to 30% of the Sub-Fund’s net assets in other European currencies or in debt obligations denominated in other European currencies.

Stammdaten

Name PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ND Fonds
ISIN LU1605720272
WKN A2DQX5
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark Barclays Euro Agg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,73
Anzahl Fonds der Kategorie 795
Volumen der Tranche 8,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 89,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -2,45%

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