ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds
Anlageziel
Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules; Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne de Art. 8 der Offenlegungsverordnung.
Stammdaten
| Name | ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds |
| ISIN | DE000A2H7PB6 |
| WKN | A2H7PB |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicolas Schmidlin, Marc Profitlich |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.731,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
| Volumen der Tranche | 367,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 497,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,36% |