The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to the following asset classes: debt securities of any type (including Money Market Instruments), equities and equity related securities (such as subscription rights, closed-ended REITs, global depositary receipts).
Basisdaten
Auflagedatum
01.06.2016
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
157,27
Anzahl Fonds der Kategorie
1874
Volumen der Tranche
26,31 Mio. EUR
Fondsvolumen
618,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,24
Gebühren
Laufende Kosten
1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
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